Financeiro e gestão · CAPEX & Investimentos

Investir onde retorna, aprovar com critério e provar que entregou

O investimento de capital deixa de ser decidido em conversa. Cada projeto nasce com orçamento por item e competência, ganha um business case que calcula VPL, TIR, payback e ROI sozinho, compete pela verba do ano num ranking com linha de corte, passa pela alçada e pelo comitê e tem a baseline congelada na aprovação. Na execução, pedido de compra e conta a pagar são vinculados sem somar o mesmo dinheiro duas vezes, a curva S mostra previsto contra realizado e o estouro trava até alguém suplementar. Concluído, o projeto vira bem no Patrimônio e, meses depois, a revisão mostra se o benefício prometido apareceu. E o dinheiro que ainda não virou obra também é acompanhado: carteiras de investimento com cotação de bolsa ao vivo, preço médio e lucro calculados pelas operações, rentabilidade comparada ao CDI, rebalanceamento contra a alocação alvo e a apuração do imposto de cada venda.

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O problema e a saída

O que muda quando CAPEX & Investimentos vive dentro do sistema

Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 14 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.

Sem sistema

Cada informação de capex & investimentos mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.

Com o Partiu Formatura

14 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.

Sem sistema

Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.

Com o Partiu Formatura

Portfólio, Planos Anuais e Projetos e Business Case com VPL, TIR e Payback atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.

Sem sistema

O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.

Com o Partiu Formatura

O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.

Sem sistema

Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.

Com o Partiu Formatura

capex & investimentos conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.

Como funciona

O caminho que a informação faz em CAPEX & Investimentos

Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.

O que existe em CAPEX & Investimentos

Em destaque

Cada real investido com retorno calculado e acompanhado

O projeto nasce com orçamento por item e business case que calcula VPL, TIR, payback e ROI. A priorização desenha a linha de corte da verba, o comitê aprova com baseline congelada e a execução mostra comprometido e realizado sem somar o mesmo dinheiro duas vezes. O dinheiro que ainda espera a obra fica em carteira, com cotação de bolsa atualizada todo dia e rentabilidade comparada ao CDI.

Quero ver isso na prática
  • Cenários pessimista, base e otimista no mesmo business case
  • Alçada por valor e comitê com quórum
  • Curva S com índices de desempenho de custo e prazo
  • Capitalização no Patrimônio e revisão pós-investimento
  • Carteira com preço médio, proventos e marcação a mercado
  • Ações, FIIs, ETFs, BDRs, cripto e commodities cotados ao vivo
  • Rentabilidade contra o CDI e rebalanceamento por banda
  • Apuração do imposto de cada venda, com DARF e informe anual

Portfólio, Planos Anuais e Projetos

Todos os investimentos do ano, a verba de cada área e a fase de cada projeto.

  • Plano anual de CAPEX com verba total, reserva de contingência e verba por categoria, centro de custo ou filial
  • Categorias de investimento prontas: expansão, manutenção e reposição, tecnologia, eficiência, regulatório e segurança, sustentabilidade
  • Projeto com código gerado, justificativa, patrocinador, gerente, prioridade, centro de custo, filial e datas previstas
  • Orçamento do projeto por item: equipamento, obra, instalação, software, serviço, veículo ou mobiliário, com quantidade, valor e competência de desembolso
  • Item marcado como capitalizável ou não, com vida útil sugerida pela categoria
  • Fases do projeto da ideia ao encerramento, com suspensão que guarda a fase anterior para retomar
  • Painel do portfólio com verba contra estimado por categoria e o semáforo de saúde de cada projeto
  • Linha do tempo de cada projeto com quem fez o quê e quando
  • Propostas, orçamentos de fornecedor e projeto técnico guardados como anexo no próprio projeto

Business Case com VPL, TIR e Payback

O retorno calculado pelo sistema e explicado em linguagem simples.

  • Modo simples: investimento, benefício anual, custo operacional, vida e valor residual, e o fluxo é montado sozinho
  • Modo detalhado por período anual ou mensal, com receita incremental, economia de custos, custo operacional e outros
  • VPL descontado pela taxa mínima de atratividade da empresa, que pode ser ajustada por projeto com justificativa
  • TIR calculada com aviso quando ela não existe, porque o projeto nunca devolve o investimento, e quando o fluxo tem mais de uma troca de sinal
  • Payback simples e descontado com interpolação dentro do período, em meses
  • ROI e índice de lucratividade no mesmo quadro
  • Crescimento anual do benefício, imposto de renda e depreciação fiscal opcionais
  • Cenários pessimista, base e otimista com fatores sobre investimento e benefício
  • Simulador que recalcula enquanto a pessoa digita e diz em uma frase o que cada indicador significa
  • Versões do business case, com a vigente marcada e a da aprovação congelada como baseline

Priorização contra a Verba

Quais projetos cabem no dinheiro do ano, e por que esses.

  • Critérios prontos de alinhamento estratégico, impacto no cliente, risco eliminado, facilidade de execução e urgência, com escala descrita de 1 a 5
  • Nota financeira pelo índice de lucratividade comparado ao melhor projeto do plano, e VPL negativo vale zero
  • Score ponderado por eixo com os pesos definidos pela empresa, e eixo sem nota sai da conta
  • Projeto obrigatório por lei entra acima do corte, qualquer que seja a nota
  • Linha de corte da verba desenhada na própria tabela, com o saldo que sobra
  • Simulação de incluir ou retirar projetos sem gravar nada

Aprovação, Comitê e Gates

Quem aprova depende do valor, e o comitê vota com quórum.

  • Alçadas por valor e por categoria, com aprovador individual ou comitê
  • Comitê com membros, presidente e quórum, e voto de aprovar, reprovar ou abster com parecer
  • Gerente e patrocinador não votam no próprio projeto
  • Submeter exige itens com valor, business case vigente quando a categoria pede e notas de priorização
  • Gates da ideia ao encerramento com checklist e decisão registrada
  • Aprovação final congela o valor aprovado e transforma o business case em baseline
  • Suplementação que passa da tolerância percorre a cadeia pelo valor total, e não só pelo acréscimo
  • Caixa de aprovação com a cadeia prevista e os votos já dados

Execução, Curva S e Controle de Estouro

Onde o dinheiro aprovado virou pedido, nota e pagamento.

  • Vínculo do projeto com pedido de compra e conta a pagar escolhidos numa lista dos documentos ainda sem projeto
  • Comprometido e realizado nunca somados: vincular a conta a pagar de um pedido já vinculado abate o comprometido do pedido
  • Lançamento manual de realizado disponível e marcado como manual
  • Orçado, comprometido, realizado e disponível por projeto e para o portfólio
  • Marcos com peso, data prevista e percentual concluído, formando o avanço físico do projeto
  • Status report com saúde verde, amarela ou vermelha, próximos passos, riscos e estimativa de conclusão
  • Curva S de previsto acumulado contra realizado acumulado, com índices de desempenho de custo e de prazo
  • Estouro acima da tolerância bloqueia novo vínculo até haver suplementação aprovada
  • Remanejamento de verba entre projetos do mesmo plano, decidido por quem não pediu

Capitalização no Patrimônio

O projeto concluído vira bem com valor, vida útil e origem.

  • Só itens capitalizáveis de projetos concluídos entram na capitalização
  • Valor de cada item pelo realizado vinculado a ele, e o realizado sem item distribuído pelo orçado, com a memória no rascunho
  • Ajuste de vida útil, valor residual e categoria patrimonial antes de enviar
  • Envio cria os bens em rascunho no Patrimônio, com a origem no projeto, para o time do ativo fixo confirmar
  • Estorno permitido enquanto o bem ainda está em rascunho
  • Série de desembolso dos projetos aprovados publicada no Planejamento Financeiro por ação explícita

Revisão Pós-Investimento e Alertas

O benefício prometido apareceu? A resposta com número.

  • Benefício realizado lançado por competência como receita, economia ou custo evitado, com evidência
  • Revisão com benefício e custo previstos contra realizados, VPL e TIR revisados
  • Atingimento classificado como superou, atingiu, parcial ou não atingiu
  • Lições aprendidas e recomendações registradas para os próximos projetos
  • Alertas de projeto sem atualização, marco atrasado, estouro de orçamento e revisão vencida
  • Rotina diária que recalcula os valores derivados e abre os alertas sem repetir o mesmo aviso

Carteiras de Investimento e Posição

O dinheiro aplicado enquanto não vira obra, com preço médio e lucro calculados.

  • Carteira com objetivo, perfil de risco, horizonte, meta de retorno e o índice que ela precisa bater
  • Carteira amarrada opcionalmente a um projeto de CAPEX, para o dinheiro reservado ter nome
  • Aporte, retirada, taxa e imposto no caixa da carteira, e compra e venda movimentando o caixa sozinhas
  • Posição por ativo com quantidade, preço médio, custo, valor de mercado e resultado em aberto
  • Preço médio calculado pela ordem cronológica e refeito do zero quando uma operação antiga é corrigida
  • Resultado em aberto e resultado realizado sempre separados: promessa e dinheiro não se somam
  • Peso de cada papel, concentração da carteira e aviso quando ela está com ovos demais na mesma cesta
  • Ativos de toda natureza: ação, FII, ETF, BDR, fundo, CDB, Tesouro Direto, debênture, cripto, moeda e commodity
  • Renda fixa marcada na curva do próprio papel, por pré-fixado, percentual do CDI, IPCA+ ou Selic
  • Papel com vencimento avisa quando o dinheiro está voltando para o caixa

Operações, Proventos e Eventos

Compra, venda e evento societário registrados uma vez, com o resto calculado.

  • Compra, venda, aplicação, resgate, subscrição e transferência com corretagem, taxas e IR retido
  • Corretagem da compra entra no custo e a da venda sai do resultado, do jeito que a Receita exige
  • Bonificação, desdobramento, grupamento e amortização tratados como evento, sem bagunçar o preço médio
  • Cada operação guarda o lucro realizado e a posição que ficou depois dela
  • Correção de uma compra antiga recalcula o lucro de todas as vendas seguintes
  • Venda sem posição é recusada com o saldo disponível na mensagem
  • Importação da nota de corretagem em lote, com o motivo de cada linha recusada
  • Dividendo, juros sobre capital, rendimento de FII, cupom e aluguel lançados pelo total ou por cota
  • Renda recebida por mês e por pagador, com o yield sobre o custo de cada posição
  • Marcação de provento reinvestido, que não passa pelo caixa

Mercado ao Vivo e Cotações

Bolsa, moedas, cripto e índices do mundo na mesma tela do investimento.

  • Universo com mais de trezentos instrumentos: ações da B3, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ações e ETFs no exterior, ADRs brasileiras, índices, moedas, criptoativos e juros
  • Panorama do dia com Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, VIX, dólar, euro, bitcoin e as commodities do agro
  • Grade cotada por grupo com maiores altas e baixas do dia
  • Busca por nome ou ticker: digitar Petrobras devolve PETR4, PETR3 e a ADR lá fora
  • Cadastro do ativo em um clique a partir da busca, já com o preço
  • Gráfico de preço por período, com retorno, volatilidade e maior queda calculados
  • Lista de acompanhamento de papéis que ainda não estão na carteira, com o quanto andaram desde que entraram nela
  • Alerta de preço acima, preço abaixo, variação do dia e distância do preço médio da posição
  • Cotação guardada com a hora: a tela sempre diz de quando é o preço que está mostrando
  • Fonte fora do ar não derruba a tela: a carteira continua com o último preço, marcado como defasado
  • Preço na mão para papel sem cotação pública, como fundo fechado ou cota social

Commodities, Futuros e Curva a Termo

Soja, milho, boi e café com o contrato do vencimento que interessa.

  • Grãos, softs, carnes, metais, energia e câmbio cotados por grupo
  • Contrato datado pelo código do mercado, como soja com entrega em janeiro de 2027
  • Curva a termo dos próximos vencimentos, com a leitura de contango ou backwardation escrita em português
  • Conversão para real pelo dólar do dia, porque grão em cents por bushel não se compara a preço de mercado interno
  • Unidade sempre ao lado do preço, para ninguém comparar cents por libra com dólar por tonelada
  • Histórico do contrato contínuo e do contrato datado no mesmo lugar

Rentabilidade, Alocação e Rebalanceamento

Rendeu mais ou menos que o CDI, e o que comprar para voltar ao alvo.

  • Rentabilidade por cotização, que não transforma aporte de sexta em lucro na segunda
  • Retorno do dono do dinheiro pela taxa interna com datas reais de cada aporte
  • Comparação com CDI, Selic, IPCA, Ibovespa, IFIX, poupança ou dólar, com a diferença em pontos e em percentual do índice
  • Volatilidade, maior queda do topo ao fundo e índice de Sharpe da carteira
  • Alocação alvo por classe com banda mínima e máxima, e o alvo precisa fechar cem por cento
  • Rebalanceamento que só sugere o que saiu da banda, porque ajustar meio ponto só paga corretagem
  • Sugestão em dinheiro e em quantidade de cotas, rateada pelo peso atual de cada papel
  • Fechamento mensal com patrimônio, aportes, retiradas, rentabilidade e o índice do mês
  • Série de CDI, IPCA e demais índices lançada por mês e usada na marcação e na comparação
  • Projeção de patrimônio com aporte mensal e taxa esperada

Imposto de Renda dos Investimentos

Quanto a venda gerou de imposto, e quando vence o DARF.

  • Apuração mensal separada por categoria: ações em operação comum, day trade, fundos imobiliários, ETF, BDR, cripto e exterior
  • Isenção das ações conferida pelo total vendido no mês, e não pelo lucro
  • Prejuízo acumulado compensando lucro só dentro da mesma categoria, com o saldo rolando para frente
  • IR retido na fonte abatendo o devido, e o que sobra virando crédito
  • DARF abaixo do piso legal acumula em vez de ser recolhido
  • Simulação antes de vender: quanto sobra depois do imposto, já contando o que foi vendido no mês
  • Informe anual com apuração por categoria, rendimentos recebidos e a posição pelo custo para a ficha de bens e direitos
  • Reapuração do mês quando uma operação é corrigida depois do fechamento
  • A tela diz com todas as letras que o sistema organiza e a contabilidade transmite

Permissões e Governança

Quem propõe, quem aprova, quem executa e quem configura.

  • Permissões separadas para visualizar, criar, aprovar, executar, excluir e configurar
  • Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
  • Parâmetros, categorias, critérios e alçadas atrás da permissão de configuração
  • Todo vínculo escolhido numa lista: plano, categoria, centro de custo, patrocinador, pedido e conta a pagar
  • Política de investimento escrita no próprio módulo, do lado das alíquotas e das tolerâncias
  • Rotina diária depois do fechamento da bolsa que atualiza cotação, remarca carteiras e abre alerta de vencimento, queda, desvio de alocação e imposto em aberto

Checklist

Tudo o que entra em CAPEX & Investimentos

Os 116 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.

  • Plano anual de CAPEX com verba total, reserva de contingência e verba por categoria, centro de custo ou filial
  • Categorias de investimento prontas: expansão, manutenção e reposição, tecnologia, eficiência, regulatório e segurança, sustentabilidade
  • Projeto com código gerado, justificativa, patrocinador, gerente, prioridade, centro de custo, filial e datas previstas
  • Orçamento do projeto por item: equipamento, obra, instalação, software, serviço, veículo ou mobiliário, com quantidade, valor e competência de desembolso
  • Item marcado como capitalizável ou não, com vida útil sugerida pela categoria
  • Fases do projeto da ideia ao encerramento, com suspensão que guarda a fase anterior para retomar
  • Painel do portfólio com verba contra estimado por categoria e o semáforo de saúde de cada projeto
  • Linha do tempo de cada projeto com quem fez o quê e quando
  • Propostas, orçamentos de fornecedor e projeto técnico guardados como anexo no próprio projeto
  • Modo simples: investimento, benefício anual, custo operacional, vida e valor residual, e o fluxo é montado sozinho
  • Modo detalhado por período anual ou mensal, com receita incremental, economia de custos, custo operacional e outros
  • VPL descontado pela taxa mínima de atratividade da empresa, que pode ser ajustada por projeto com justificativa
  • TIR calculada com aviso quando ela não existe, porque o projeto nunca devolve o investimento, e quando o fluxo tem mais de uma troca de sinal
  • Payback simples e descontado com interpolação dentro do período, em meses
  • ROI e índice de lucratividade no mesmo quadro
  • Crescimento anual do benefício, imposto de renda e depreciação fiscal opcionais
  • Cenários pessimista, base e otimista com fatores sobre investimento e benefício
  • Simulador que recalcula enquanto a pessoa digita e diz em uma frase o que cada indicador significa
  • Versões do business case, com a vigente marcada e a da aprovação congelada como baseline
  • Critérios prontos de alinhamento estratégico, impacto no cliente, risco eliminado, facilidade de execução e urgência, com escala descrita de 1 a 5
  • Nota financeira pelo índice de lucratividade comparado ao melhor projeto do plano, e VPL negativo vale zero
  • Score ponderado por eixo com os pesos definidos pela empresa, e eixo sem nota sai da conta
  • Projeto obrigatório por lei entra acima do corte, qualquer que seja a nota
  • Linha de corte da verba desenhada na própria tabela, com o saldo que sobra
  • Simulação de incluir ou retirar projetos sem gravar nada
  • Alçadas por valor e por categoria, com aprovador individual ou comitê
  • Comitê com membros, presidente e quórum, e voto de aprovar, reprovar ou abster com parecer
  • Gerente e patrocinador não votam no próprio projeto
  • Submeter exige itens com valor, business case vigente quando a categoria pede e notas de priorização
  • Gates da ideia ao encerramento com checklist e decisão registrada
  • Aprovação final congela o valor aprovado e transforma o business case em baseline
  • Suplementação que passa da tolerância percorre a cadeia pelo valor total, e não só pelo acréscimo
  • Caixa de aprovação com a cadeia prevista e os votos já dados
  • Vínculo do projeto com pedido de compra e conta a pagar escolhidos numa lista dos documentos ainda sem projeto
  • Comprometido e realizado nunca somados: vincular a conta a pagar de um pedido já vinculado abate o comprometido do pedido
  • Lançamento manual de realizado disponível e marcado como manual
  • Orçado, comprometido, realizado e disponível por projeto e para o portfólio
  • Marcos com peso, data prevista e percentual concluído, formando o avanço físico do projeto
  • Status report com saúde verde, amarela ou vermelha, próximos passos, riscos e estimativa de conclusão
  • Curva S de previsto acumulado contra realizado acumulado, com índices de desempenho de custo e de prazo
  • Estouro acima da tolerância bloqueia novo vínculo até haver suplementação aprovada
  • Remanejamento de verba entre projetos do mesmo plano, decidido por quem não pediu
  • Só itens capitalizáveis de projetos concluídos entram na capitalização
  • Valor de cada item pelo realizado vinculado a ele, e o realizado sem item distribuído pelo orçado, com a memória no rascunho
  • Ajuste de vida útil, valor residual e categoria patrimonial antes de enviar
  • Envio cria os bens em rascunho no Patrimônio, com a origem no projeto, para o time do ativo fixo confirmar
  • Estorno permitido enquanto o bem ainda está em rascunho
  • Série de desembolso dos projetos aprovados publicada no Planejamento Financeiro por ação explícita
  • Benefício realizado lançado por competência como receita, economia ou custo evitado, com evidência
  • Revisão com benefício e custo previstos contra realizados, VPL e TIR revisados
  • Atingimento classificado como superou, atingiu, parcial ou não atingiu
  • Lições aprendidas e recomendações registradas para os próximos projetos
  • Alertas de projeto sem atualização, marco atrasado, estouro de orçamento e revisão vencida
  • Rotina diária que recalcula os valores derivados e abre os alertas sem repetir o mesmo aviso
  • Carteira com objetivo, perfil de risco, horizonte, meta de retorno e o índice que ela precisa bater
  • Carteira amarrada opcionalmente a um projeto de CAPEX, para o dinheiro reservado ter nome
  • Aporte, retirada, taxa e imposto no caixa da carteira, e compra e venda movimentando o caixa sozinhas
  • Posição por ativo com quantidade, preço médio, custo, valor de mercado e resultado em aberto
  • Preço médio calculado pela ordem cronológica e refeito do zero quando uma operação antiga é corrigida
  • Resultado em aberto e resultado realizado sempre separados: promessa e dinheiro não se somam
  • Peso de cada papel, concentração da carteira e aviso quando ela está com ovos demais na mesma cesta
  • Ativos de toda natureza: ação, FII, ETF, BDR, fundo, CDB, Tesouro Direto, debênture, cripto, moeda e commodity
  • Renda fixa marcada na curva do próprio papel, por pré-fixado, percentual do CDI, IPCA+ ou Selic
  • Papel com vencimento avisa quando o dinheiro está voltando para o caixa
  • Compra, venda, aplicação, resgate, subscrição e transferência com corretagem, taxas e IR retido
  • Corretagem da compra entra no custo e a da venda sai do resultado, do jeito que a Receita exige
  • Bonificação, desdobramento, grupamento e amortização tratados como evento, sem bagunçar o preço médio
  • Cada operação guarda o lucro realizado e a posição que ficou depois dela
  • Correção de uma compra antiga recalcula o lucro de todas as vendas seguintes
  • Venda sem posição é recusada com o saldo disponível na mensagem
  • Importação da nota de corretagem em lote, com o motivo de cada linha recusada
  • Dividendo, juros sobre capital, rendimento de FII, cupom e aluguel lançados pelo total ou por cota
  • Renda recebida por mês e por pagador, com o yield sobre o custo de cada posição
  • Marcação de provento reinvestido, que não passa pelo caixa
  • Universo com mais de trezentos instrumentos: ações da B3, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ações e ETFs no exterior, ADRs brasileiras, índices, moedas, criptoativos e juros
  • Panorama do dia com Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, VIX, dólar, euro, bitcoin e as commodities do agro
  • Grade cotada por grupo com maiores altas e baixas do dia
  • Busca por nome ou ticker: digitar Petrobras devolve PETR4, PETR3 e a ADR lá fora
  • Cadastro do ativo em um clique a partir da busca, já com o preço
  • Gráfico de preço por período, com retorno, volatilidade e maior queda calculados
  • Lista de acompanhamento de papéis que ainda não estão na carteira, com o quanto andaram desde que entraram nela
  • Alerta de preço acima, preço abaixo, variação do dia e distância do preço médio da posição
  • Cotação guardada com a hora: a tela sempre diz de quando é o preço que está mostrando
  • Fonte fora do ar não derruba a tela: a carteira continua com o último preço, marcado como defasado
  • Preço na mão para papel sem cotação pública, como fundo fechado ou cota social
  • Grãos, softs, carnes, metais, energia e câmbio cotados por grupo
  • Contrato datado pelo código do mercado, como soja com entrega em janeiro de 2027
  • Curva a termo dos próximos vencimentos, com a leitura de contango ou backwardation escrita em português
  • Conversão para real pelo dólar do dia, porque grão em cents por bushel não se compara a preço de mercado interno
  • Unidade sempre ao lado do preço, para ninguém comparar cents por libra com dólar por tonelada
  • Histórico do contrato contínuo e do contrato datado no mesmo lugar
  • Rentabilidade por cotização, que não transforma aporte de sexta em lucro na segunda
  • Retorno do dono do dinheiro pela taxa interna com datas reais de cada aporte
  • Comparação com CDI, Selic, IPCA, Ibovespa, IFIX, poupança ou dólar, com a diferença em pontos e em percentual do índice
  • Volatilidade, maior queda do topo ao fundo e índice de Sharpe da carteira
  • Alocação alvo por classe com banda mínima e máxima, e o alvo precisa fechar cem por cento
  • Rebalanceamento que só sugere o que saiu da banda, porque ajustar meio ponto só paga corretagem
  • Sugestão em dinheiro e em quantidade de cotas, rateada pelo peso atual de cada papel
  • Fechamento mensal com patrimônio, aportes, retiradas, rentabilidade e o índice do mês
  • Série de CDI, IPCA e demais índices lançada por mês e usada na marcação e na comparação
  • Projeção de patrimônio com aporte mensal e taxa esperada
  • Apuração mensal separada por categoria: ações em operação comum, day trade, fundos imobiliários, ETF, BDR, cripto e exterior
  • Isenção das ações conferida pelo total vendido no mês, e não pelo lucro
  • Prejuízo acumulado compensando lucro só dentro da mesma categoria, com o saldo rolando para frente
  • IR retido na fonte abatendo o devido, e o que sobra virando crédito
  • DARF abaixo do piso legal acumula em vez de ser recolhido
  • Simulação antes de vender: quanto sobra depois do imposto, já contando o que foi vendido no mês
  • Informe anual com apuração por categoria, rendimentos recebidos e a posição pelo custo para a ficha de bens e direitos
  • Reapuração do mês quando uma operação é corrigida depois do fechamento
  • A tela diz com todas as letras que o sistema organiza e a contabilidade transmite
  • Permissões separadas para visualizar, criar, aprovar, executar, excluir e configurar
  • Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
  • Parâmetros, categorias, critérios e alçadas atrás da permissão de configuração
  • Todo vínculo escolhido numa lista: plano, categoria, centro de custo, patrocinador, pedido e conta a pagar
  • Política de investimento escrita no próprio módulo, do lado das alíquotas e das tolerâncias
  • Rotina diária depois do fechamento da bolsa que atualiza cotação, remarca carteiras e abre alerta de vencimento, queda, desvio de alocação e imposto em aberto
← Área anteriorDespesas Corporativas (T&E)Próxima área →PCP & Manufatura

Onde CAPEX & Investimentos encosta no resto do sistema

Estas áreas trabalham com os mesmos cadastros: o que é registrado aqui já chega lá dentro, sem exportar planilha nem redigitar.

Financeiro, Tesouraria & Bancos

Cobranças, contas a pagar, posição de caixa, integrações bancárias, remessas, retornos e conciliação no mesmo fluxo.

Planejamento Orçamentário, Budget & Forecast

Budget versionado, rolling forecast, DRE, fluxo de caixa e balanço projetados no mesmo modelo.

Gestão Orçamentária

Do planejamento anual ao fechamento do mês: orçamento da empresa, da turma, do evento e do caixa da comissão em um único ciclo.

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