Gestão empresarial · Orçamento
Planejamento anual em planilha viva com cenários e premissas, provisões que se preenchem sozinhas a partir dos dados reais, campanha colaborativa com teto por gestor, orçado contra realizado com drill-down até o documento e gate de verba em compras, contas a pagar, folha e cachê de freelancer. O orçamento da sua empresa deixa de ser um arquivo morto de janeiro e vira o regulador diário do gasto.
O problema e a saída
Se alguma dessas situações parece familiar, é porque elas se repetem em quase toda empresa de formatura, até o sistema certo entrar em cena.
O orçamento é feito em janeiro com carinho e esquecido até dezembro, quando vira desculpa.
Orçado x realizado acompanhado mês a mês, com matriz de saldo e variação por linha, drill-down até a conta a pagar ou nota que gerou o valor e fechamento mensal que congela a competência.
Cada gestor gasta o que acha razoável e a empresa só descobre o estouro no fechamento.
Gate de verba direto nos módulos de despesa: contas a pagar, compras, frota, cachê de freelancer, folha e comissões consultam o saldo antes de comprometer com política de alertar, exigir aprovação ou bloquear.
Montar o orçamento do ano é um mês de planilhas trocadas por e-mail com cada gestor.
Planejamento colaborativo com teto distribuído por centro de custo, tela "Minha Proposta" para cada gestor, rodadas de devolução com corte sugerido e homologação com trilha de negociação.
Provisão de folha, décimo terceiro, férias e impostos é calculada na mão e sempre erra.
Provisões automáticas: folha com encargos apropriados por competência, impostos pela alíquota do regime sobre a receita orçada e despesas recorrentes pela média dos últimos doze meses.
Ninguém sabe responder quanto a turma de Direito precisa faturar para dar lucro.
Orçamento da formatura com simulador de viabilidade: quantos formandos a turma precisa para fechar no positivo, custo por formando desdobrado e margem prevista contra a real.
O desvio de uma linha é descoberto quando já virou prejuízo consolidado.
Alerta preditivo de estouro antes de ele acontecer, explicação automática do desvio com os maiores contribuintes identificados e análise de estouro recorrente por curva ABC.
Na prática
Situações do dia a dia de empresas de formatura, do problema ao resultado, usando os módulos que você vê nesta página.
Uma empresa com seis centros de custo montava o orçamento anual trocando planilhas por e-mail, com versões conflitantes e ninguém sabendo qual valia.
Abriu o ciclo de planejamento colaborativo: teto distribuído por centro de custo, cada gestor montou a proposta da área na própria tela, e as devoluções saíram com corte sugerido e comentário.
O orçamento foi homologado em duas semanas, com trilha completa do que foi negociado e por quem e cada gestor passou a acompanhar o placar da própria área o ano inteiro.
No pico da temporada de eventos, os pedidos de compra de decoração e brindes cresceram além do planejado sem ninguém perceber.
O gate de verba na emissão do pedido passou a bloquear o que não tinha saldo orçamentário, exigindo remanejamento aprovado entre linhas para liberar.
Os gastos foram realocados conscientemente verba saiu de linhas ociosas para as críticas, com aprovação registrada e o ano fechou dentro do orçamento pela primeira vez.
A empresa disputava uma turma de Engenharia e a comissão pressionava por um desconto que parecia pequeno.
O simulador de viabilidade mostrou quantos formandos a turma precisava ter para fechar no positivo naquele preço, com o custo por formando desdobrado em fotos, álbum, evento e equipe.
A proposta foi ajustada para um patamar que preservava a margem e a turma fechou com número de adesões acima do ponto de equilíbrio calculado.
Como funciona
Cada etapa é um módulo de verdade, e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
Módulo por módulo
7 módulos e 47 recursos nesta página, o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando todos eles.
O orçamento anual em uma planilha viva, com cenários, premissas e fórmulas.
Regras que preenchem a linha orçamentária a partir dos dados reais.
Campanha de orçamento com teto por gestor, rodadas e homologação.
A execução mês a mês, com drill-down até o documento de origem.
Limites, alçadas e bloqueio de gasto sem saldo, direto na despesa.
Margem por turma, custo por formando e budget do evento.
Copiloto de IA, alertas preditivos e aprovação pelo celular.
Compare os módulos e escolha a configuração que acompanha sua operação.