Operação

Mensalistas

Contratos recorrentes: o aluno do curso livre, a família no plano de refeição, o associado do clube, a empresa no plano de manutenção. Cadastro próprio, plano com periodicidade e reajuste, contrato com adesão e vigência, e a cobrança nascendo sozinha no Contas a Receber todo mês.

A lógica do módulo

O mensalista paga um valor todo mês por um serviço que continua, sem número fixo de parcelas. O que ele tem é adesão, vigência, reajuste, suspensão e cancelamento. É um módulo à parte, com cadastro, planos e contratos próprios.

  • Cadastro próprio, com CNPJ e CEP automáticos. Digitou o CNPJ, a razão social, o contato e o endereço vêm da Receita; digitou o CEP, o endereço se preenche. CPF e CNPJ são validados pelo dígito e o aviso de duplicado aparece antes de salvar.
  • Três papéis por contrato. Titular, beneficiário e responsável financeiro podem ser pessoas diferentes. A cobrança vai para quem paga, o acesso olha para quem usa e a comunicação de contrato vai para o titular.
  • O módulo não cobra. Ele cria o contrato e diz o que é devido. Boleto, PIX, baixa e régua continuam sendo do Financeiro, no Contas a Receber de sempre. A cobrança nasce marcada como de mensalista, então ela já entra no fluxo de caixa, na DRE e na inadimplência sem ninguém repassar nada.
  • O preço mora no contrato. O valor é congelado na adesão e não se muda editando o contrato: só por reajuste, troca de plano ou desconto, e cada mudança fica registrada no histórico com quem fez.

Mensalista aqui não é regime de CLT. Em Gestão de Pessoas, mensalista é a forma de pagar um funcionário, o fluxo inverso. Aqui é quem paga a empresa.

Antes de começar

O que precisa estar prontoPor quê
Módulo mensalistas ativoÉ o que destrava o bloco Mensalistas no menu, logo depois do Financeiro.
Financeiro configuradoA cobrança do mensalista nasce como conta a receber. Sem forma de recebimento e conta bancária definidas, o contrato gera valor mas ninguém consegue pagar.
Pelo menos um planoO contrato é sempre feito em cima de um plano. É o plano que define periodicidade, valor e regra de reajuste.
Permissões separadasScreen:Mensalistas:View para consultar, Screen:Mensalistas:Manage para fazer adesão, suspender e lançar cobrança, Screen:MensalistasPlanos:Manage para criar plano, reajustar em lote e mexer na configuração, e Screen:Mensalistas:Cancelar para cancelar contrato.

O mapa do menu

Operação

Item do menuO que faz
ContratosA lista por situação: vivos, ativos, inadimplentes, suspensos, rascunhos e encerrados. É daqui que sai a nova adesão.
PessoasO cadastro do módulo, com importação do CRM ou de planilha e aviso de duplicados.
Pedidos do portalO que os clientes pediram pelo Portal do Mensalista: cancelar, suspender, trocar de plano. Responder não executa, a ação é na ficha.
Controle de acessoLeitura da carteirinha ou busca por nome e CPF, com liberado ou bloqueado e o motivo, e o registro de passagens.

Configuração e leitura

Item do menuO que faz
PlanosPeriodicidade, valor, reajuste, reajuste em lote e a configuração do módulo. Permissão: Screen:MensalistasPlanos:Manage
PainelMRR, ARR, ticket médio, entradas e saídas do mês, churn e vencimentos.

Criar os planos

MensalistasPlanos

A lista dos planos, com periodicidade, valor, forma de vencimento e quantos contratos cada um tem.

  1. Clique em Novo plano e dê um nome que o cliente entenda na fatura.
  2. Escolha a periodicidade: semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
  3. Defina o vencimento: dia fixo no mês, ou aniversário da adesão, quando cada cliente vence no dia em que entrou.
  4. Informe o valor do plano. Ele é o padrão, e cada contrato pode ter valor próprio.
  5. Configure o reajuste: nenhum, percentual fixo, ou por índice (IPCA, IGPM). Sem isso, o valor nunca sobe sozinho.
  6. Salve. O plano já aparece na tela de adesão.

Plano com contrato ativo não é apagado, é inativado: some da lista de adesão e os contratos que já estão nele continuam rodando normalmente.

Cadastrar as pessoas

MensalistasPessoas

A busca por nome, documento, e-mail ou telefone, com o filtro de ativas, inativas ou todas, e o atalho para os contratos de cada uma.

  1. Clique em Nova pessoa e preencha nome e documento. É o cadastro do módulo, não mexe em formando nem em cliente do CRM.
  2. Quem já existe como cliente no CRM entra por importar do CRM, sem redigitar: o cadastro fica ligado ao cliente de origem.
  3. Use Contratos na linha da pessoa para ver tudo que ela assina, em qual papel.
  4. Quem saiu de vez é inativado, nunca apagado. O histórico de cobrança continua.
  5. A base que hoje está em planilha entra por Importar planilha (.xlsx ou .csv, com modelo para baixar). Uma linha é uma pessoa e, se tiver plano, um contrato. A prévia mostra linha a linha quem é novo, quem já existe e o que está errado antes de gravar qualquer coisa.

A tela aponta os duplicados: mesmo documento, ou nome muito parecido, cadastrado duas vezes. Vale conferir antes de fechar o mês.

Fazer a adesão

MensalistasContratosNova adesão

O formulário de adesão: titular, quem paga, plano, início, dia de vencimento, valor e desconto.

  1. Escolha o titular, a pessoa com quem o contrato está.
  2. Se quem paga for outra pessoa, marque outro pagador e escolha o responsável financeiro. É para ele que a cobrança vai.
  3. Escolha o plano, a data de início e o dia de vencimento.
  4. O valor em branco usa o do plano. Preencha só quando aquele contrato for a exceção.
  5. Se houver desconto, escolha percentual ou valor e, quando for promoção temporária, preencha o desconto até. Em branco, o desconto não expira.
  6. Salve. Para deixar combinado e ainda não cobrar, marque para salvar como rascunho.

Contrato em rascunho não gera cobrança. Ele só entra na conta do mês quando é ativado. É a diferença entre a proposta combinada e o cliente que já está pagando.

Tocar o contrato no dia a dia

MensalistasContratosAbrir

A ficha do contrato em três abas: Financeiro com as cobranças, Pessoas com os papéis e Histórico com tudo o que já aconteceu.

  1. Em Financeiro, veja cada cobrança com vencimento, valor, situação e data de recebimento. Gerar pendentes cria na hora o que ainda faltava, e Cobrança avulsa lança um valor fora do plano, como material ou taxa.
  2. Em Pessoas, inclua os beneficiários: os filhos no plano de refeição, os alunos daquela matrícula. A cobrança continua indo para o responsável financeiro.
  3. Use Suspender para férias, trancamento, acordo ou inadimplência, com data de início e de volta. Em branco, a suspensão fica sem prazo. Dá para cobrar uma taxa durante a suspensão.
  4. Use Reajustar para aplicar percentual ou índice naquele contrato, Trocar plano quando o cliente muda de pacote e Desconto quando a negociação muda.
  5. Em Histórico, leia a linha do tempo: adesão, reajuste, suspensão, troca de plano, desconto e cancelamento, com quem fez e quando.
  6. Adicionais (transporte, período integral, armário) entram na aba Financeiro e são cobrados junto do plano, na mesma cobrança. O desconto do contrato vale só sobre o plano, nunca sobre o adicional.
  7. O que está agendado (cancelamento com aviso prévio, reajuste com data, suspensão marcada) aparece no alto do Histórico com o botão Desfazer, para quando o cliente desiste.
  8. Contrato com data de término se renova em Mais > Renovar vigência, com a opção de reabrir a fidelidade do plano.

Para mexer numa cobrança específica, mudar vencimento, dar baixa ou renegociar, o lugar é o Contas a Receber. Aqui o contrato manda gerar; lá o dinheiro é tratado.

Carteirinha e controle de acesso

MensalistasControle de acesso

O campo de leitura em destaque, o resultado grande em verde, amarelo ou vermelho com foto e motivo, e as últimas passagens ao lado.

  1. Na ficha do contrato, em Mais > Carteirinhas (QR), imprima uma carteirinha para cada beneficiário. Contrato sem beneficiário gera a do titular.
  2. Na portaria ou no balcão, abra Controle de acesso e leia a carteirinha com o leitor de QR, ou digite nome ou CPF de quem esqueceu.
  3. Liberado: contrato ativo. Liberado com aviso: contrato com pagamento atrasado, que ainda não foi suspenso. Bloqueado: suspenso, cancelado, encerrado, rascunho ou ainda não começou, sempre com o motivo na tela.
  4. Com a opção ligada, cada leitura de carteirinha já registra a passagem. As passagens aparecem também na aba Pessoas do contrato.

O QR não guarda a situação do contrato: ela é lida na hora. A carteirinha de quem cancelou para de liberar sozinha, sem precisar recolher nem reimprimir.

Portal do Mensalista e pedidos

MensalistasPedidos do portal

A lista de pedidos do portal por situação, com quem pediu, o contrato, as datas pedidas e o botão Responder.

  1. O cliente entra no Portal do Mensalista com CPF ou CNPJ e a data de nascimento do cadastro, ou com um código enviado ao e-mail do cadastro. Na ficha do contrato, Mais > Enviar acesso ao portal manda o link pelo WhatsApp de quem paga.
  2. Lá ele vê os contratos, paga as faturas por PIX ou boleto, baixa o recibo, mostra a carteirinha no celular e atualiza contato e endereço.
  3. O pagamento feito no portal dá baixa sozinho no Contas a Receber assim que o banco confirma.
  4. Cancelar, suspender e trocar de plano chegam aqui como pedido. Responda com a situação e um texto: o cliente vê a resposta no portal.

Responder não cancela nem suspende nada. Para isso, abra o contrato e use Cancelar ou Suspender, onde a prévia mostra aviso prévio e multa.

Cancelar um contrato

MensalistasContratosAbrirCancelar

A prévia do cancelamento, com o que fica em aberto, e o campo de motivo e multa.

  1. Peça a prévia: ela mostra o que está em aberto e o que acontece com as cobranças futuras antes de qualquer coisa ser gravada.
  2. Escreva o motivo do cancelamento. Ele alimenta a leitura de churn no painel.
  3. Marque cobrar multa quando o contrato tiver fidelidade.
  4. Confirme. O cancelamento exige Screen:Mensalistas:Cancelar e entra no histórico do contrato.

Cancelamento é definitivo e para a geração de cobrança. Quando o cliente só vai parar por um tempo, o certo é suspender, para não perder a adesão nem o histórico do preço.

Ler o painel

MensalistasPainel

MRR e ARR, contratos pagantes e ticket médio, quem entrou e quem saiu no mês, evolução de 12 meses, situação financeira, receita por plano e os vencimentos do mês.

  1. Escolha a competência no alto da tela.
  2. Leia o MRR, a receita recorrente normalizada para o mês: um plano trimestral de 900 entra como 300, senão o número sobe e desce sozinho conforme o mês. O ARR vem logo abaixo.
  3. Entraram e saíram mostram adesões e cancelamentos do mês, com o MRR ganho e o perdido, e o percentual de churn.
  4. Em Situação financeira, veja recebido no mês, total em aberto, total vencido e quantos contratos estão com atraso.
  5. Receita por plano mostra onde o dinheiro está concentrado, e Vencimentos do mês mostra os dias com mais cobrança caindo.
  6. Pede atenção junta o que vence nos próximos 15, 30 ou 60 dias: reajuste previsto, vigência e fidelidade terminando, cancelamentos e suspensões agendados, quem volta da suspensão, quem paga sem CPF/CNPJ e os aniversariantes do mês. Cada linha abre o contrato.

O que acontece sozinho todo dia

A rotina diária dos mensalistas roda às 06:40, depois da geração dos recebíveis (06:25) e antes da régua de cobrança (09:10). A ordem é proposital: ela ajusta os contratos depois de o motor ter gerado o que tinha de gerar, e antes de a régua sair cobrando.

  • Aplica o que estava agendado: reajuste com data marcada, cancelamento programado e suspensão marcada para depois.
  • Encerra suspensão vencida e reativa o contrato, e encerra a vigência de quem chegou ao fim.
  • Tira o desconto que expirou: bolsa com data de validade volta ao valor cheio na cobrança seguinte.
  • Recalcula a inadimplência: marca quem passou da tolerância e regulariza quem pagou, com registro no histórico. Quem foi suspenso automaticamente por atraso volta sozinho quando quita.
  • Realinha a régua de cobrança dos contratos que ficaram órfãos.

Ela não gera cobrança. Quem gera é o Contas a Receber, no horário dele. Em Planos, na Configuração do módulo, dá para rodar a rotina na hora, sem esperar o dia seguinte.

A configuração do módulo

AjusteO que ele muda
Tolerância de atrasoQuantos dias depois do vencimento o contrato é marcado como inadimplente.
Suspender apósQuantos dias a mais, além da tolerância, até a suspensão automática. Zero desliga a suspensão automática.
Antecedência da cobrançaCom quantos dias de antecedência a cobrança é criada. Boleto registrado precisa de alguns dias para ficar pronto.
Prefixo do númeroA sigla que abre o número de cada contrato, para a equipe reconhecer de onde ele veio.

Fluxos completos

Colocar um aluno novo para pagar

  1. Cadastre a pessoa em Pessoas, ou importe do CRM se ela já for cliente.
  2. Em Contratos, faça a Nova adesão no plano certo, apontando quem paga.
  3. Confira a primeira cobrança na aba Financeiro do contrato.
  4. A partir daí, o Contas a Receber gera e cobra todo mês, sem ninguém mexer.

Reajustar a tabela no aniversário do contrato

  1. Em Planos, abra o Reajuste em lote.
  2. Escolha um percentual para todos (o índice acumulado) ou o percentual previsto em cada plano, e, se quiser, limite a um plano só.
  3. Peça a prévia e confira contrato por contrato o valor de antes e o de depois.
  4. Aplique. Cada contrato ganha o registro do reajuste no histórico.

O cliente vai viajar dois meses

  1. Abra o contrato e clique em Suspender.
  2. Motivo Férias, com data de início e data de volta. Se a viagem é daqui a um mês, marque com a data futura: o contrato segue cobrando até lá e só então suspende.
  3. Se houver taxa de manutenção no período, marque para cobrar e informe o valor.
  4. Na data de volta, a rotina diária reativa o contrato sozinha.

Erros comuns e o que fazer

SintomaCausa provávelO que fazer
Fiz a adesão e não gerou cobrançaO contrato ficou salvo como rascunho.Abra o contrato e ative. Rascunho não entra na geração.
A cobrança foi para a pessoa erradaO contrato não tem responsável financeiro separado, então ela foi para o titular.Na aba Pessoas do contrato, ajuste quem paga.
O valor não subiu com o reajuste do planoO contrato tem valor próprio, digitado na adesão, ou o plano está sem regra de reajuste.Use o reajuste em lote, que trata contrato por contrato, ou reajuste aquele contrato direto na ficha.
O contrato está marcado inadimplente e o cliente pagouA baixa entrou depois da rotina das 06:40.A rotina do dia seguinte regulariza. Para ver agora, rode a rotina pela Configuração do módulo.
O painel diz que o vínculo com o Contas a Receber não está ligadoA base ainda não tem o Financeiro ligado ao módulo.Os números de contrato continuam valendo; recebido, em aberto e vencido só aparecem com o Financeiro ligado.
Não consigo criar plano nem mexer na configuraçãoFalta a permissão de planos.Peça Screen:MensalistasPlanos:Manage ao administrador.

Perguntas frequentes

Mensalista vira formando no sistema?

Não. O módulo tem cadastro próprio, justamente para o mensalista não aparecer em lista de turma, relatório de formando nem na régua de cobrança da formatura.

Quem gera o boleto da mensalidade?

O Financeiro. O contrato de mensalista cria a conta a receber, e daí para a frente é o Contas a Receber de sempre: boleto, PIX, baixa, conciliação e régua de cobrança.

Dá para cobrar de uma pessoa e liberar o acesso para outra?

Sim, e é o caso normal. O contrato tem titular, responsável financeiro e beneficiários. A cobrança vai para quem paga, o acesso e a carteirinha olham para o beneficiário, e a comunicação de contrato vai para o titular.

Como reajustar todo mundo de uma vez?

Pelo reajuste em lote, na tela de Planos. Ele aceita percentual ou índice, dá para limitar a um plano e mostra a prévia com o valor de antes e o de depois antes de aplicar.

Qual a diferença entre suspender e cancelar?

Suspender para a cobrança por um período, com data de volta, e mantém adesão, valor e histórico. Cancelar encerra o contrato de vez, aceita motivo e multa, e exige permissão própria.

O cliente pediu para cancelar com aviso prévio e desistiu. E agora?

Abra o contrato, vá ao Histórico e use Desfazer no cancelamento agendado. O contrato segue como estava, e o pedido desfeito fica registrado.

Posso pausar a régua do mensalista pelo Contas a Receber?

Não. A régua de contrato de mensalista aparece travada lá, com o atalho para o contrato. Suspender, reajustar e cancelar é pelo contrato, senão contrato e cobrança passam a dizer coisas diferentes.

Cliente importado da planilha paga taxa de adesão?

Não. Quem vem da planilha já era cliente: sem taxa de adesão, sem proporcional e sem cobrança retroativa. A data de início vira cliente desde, e a cobrança começa no próximo vencimento.

O cliente consegue cancelar sozinho pelo portal?

Não. Pelo portal ele faz o pedido, e o pedido aparece em Pedidos do portal. Quem cancela é a equipe, pela ficha do contrato, com a prévia de aviso prévio e multa.

O PIX pago pelo portal precisa de baixa manual?

Não. Quando o banco confirma, a baixa entra sozinha no Contas a Receber. Se a fatura já tinha sido baixada no balcão, o sistema não baixa de novo e marca o caso como pagamento em duplicidade, para o financeiro devolver.

O que exatamente é o MRR do painel?

A receita recorrente normalizada para o mês. Um plano trimestral de 900 entra como 300 por mês, para o número não subir e descer conforme o mês em que os contratos caem.

Para onde ir depois

Financeiro

Onde a cobrança do mensalista vive de verdade: boleto, PIX, baixa e régua. Veja Financeiro.

CRM

De onde o cliente vem antes de virar mensalista. Veja CRM.

Cadastro Mestre

O mensalista entra na ficha por CPF junto com os outros cadastros da empresa. Veja Cadastro Mestre.

Sistema

Perfis e permissões de tela. Veja Sistema.

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Última revisão: 19 de setembro de 2026